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6up欢乐家:2021年半年度报告

2021-09-18 22:34

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文1 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告2021年08月欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人李兴、主管会计工作负责人杨榕华及会计机构负责人(会计主管人员)翁苏闽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述,敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以450,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  (二)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

  (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文5 释义释义项指释义内容公司、本公司、欢乐家集团公司指欢乐家食品集团股份有限公司湖北欢乐家指湖北欢乐家食品有限公司,公司子公司山东欢乐家指山东欢乐家食品有限公司,公司子公司武汉欢乐家指武汉欢乐家食品有限公司,公司子公司深圳众兴利华指深圳市众兴利华供应链有限公司,公司子公司湛江欢乐家指湛江欢乐家实业有限公司,公司子公司豪兴投资指广东豪兴投资有限公司,公司控股股东荣兴投资指湛江荣兴投资合伙企业(有限合伙),公司股东众兴利华湛江分公司指深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司南粤银行指广东南粤银行股份有限公司,公司参股公司证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所《招股说明书》指公司于2021年5月28日在巨潮资讯网披露《欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《欢乐家食品集团股份有限公司章程》 经销模式指公司与经销商签订销售合同,经销商向公司买断产品后销售给下游的销售模式直营模式指公司直接向最终消费者销售产品的销售模式代销模式指公司与代销商签订代销协议由其代理销售公司产品的销售模式报告期指2021年1月1日至2021年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文6 第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称欢乐家股票代码300997 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称欢乐家食品集团股份有限公司公司的中文简称(如有)欢乐家公司的外文名称(如有) HUANLEJIAFood Group CO., Ltd. 公司的法定代表人李兴二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名程松 联系地址湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层 电话 传真 电子信箱 三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期无变化,具体可参见公司《招股说明书》。

  2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化√适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的网址 公司半年度报告备置地点湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层公司证券部3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文7 □适用√ 不适用 公司注册情况在报告期无变化。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕925号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股90,000,000股,并根据《关于欢乐家食品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]545号),公司股票于2021年6月2日在深圳证券交易所创业板上市。

  鉴于此,公司办理了相关工商变更登记手续,详见公司于2021年7月26日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-012)。

  四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元) 664,411,162.15597,965,550.4311.11% 归属于上市公司股东的净利润(元) 96,373,148.0784,791,814.9113.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 88,213,369.1882,087,995.807.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) 95,365,873.7671,922,109.0232.60% 基本每股收益(元/股) 0.25700.23559.13% 稀释每股收益(元/股) 0.25700.23559.13% 加权平均净资产收益率12.08% 12.73% -0.65% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元) 1,715,177,543.951,348,221,371.8527.22% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,220,273,918.89749,663,947.7662.78% 五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文8 3、境内外会计准则下会计数据差异说明□适用√不适用 六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用 项目金额(元)说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -386,694.70 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,331,810.87 主要是收到与损益相关的政府补助委托他人投资或管理资产的损益489,830.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益177,583.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出208,076.06 减:所得税影响额2,660,826.85 合计8,159,778.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文9 第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求(一)公司主要业务公司自成立以来,致力于水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。

  公司设立于2001年,成立之初,公司依靠地区资源优势,专业生产经营水果罐头、6up,海产品罐头及鹌鹑蛋罐头,经过近20年的品牌沉淀,现形成了以橘子和黄桃罐头为核心、兼顾多品类罐头产品的特点,并将长期坚持打造中国水果罐头生产企业的旗舰品牌。

  公司不断探索消费者的需求,于2014年进入植物蛋白饮料市场,其中椰子汁上市后,迅速成为公司的支柱产品,公司以此为契机逐步推出果汁饮料、乳酸菌饮料等饮料产品,丰富了公司的产品线,增强了公司市场竞争力,同时提高了欢乐家的品牌价值。

  经过20年的发展,公司凭借丰富的行业经验和优质的产品服务,在行业内逐步形成了良好的口碑和较高的品牌知名度。

  报告期,公司依托位于山东临沂、湖北汉川、湖北枝江三大主要生产基地及全国性的渠道布局,公司主营业务持续稳步发展,生产和销售以椰子汁为主的饮料产品以及以水果罐头为主的罐头食品,同时围绕产品创新、渠道拓展、品牌建设等主要经营目标推进工作,在运营管理、精益生产、质量管控、市场开拓等方面不断夯实核心竞争力,推动盈利能力进一步提升。

  报告期内,公司实现营业收入66,441万元,同比增长11.11%;实现归属于上市公司股东的净利润9,637万元,同比增长13.66%。

  公司的产品主要分为两大类:第一类是椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等饮料产品;第二类是水果罐头、八宝粥罐头等罐头食品。

  椰子汁饮品系植物蛋白饮料,公司在此基础上拓展产品,研发燕窝椰汁风味饮品等,丰富椰汁品类;在传统水果罐头的基础上,采用乳酸菌及黄桃、椰果混合什锦,不断创新口味,平衡营养。

  在品牌运营方面,报告期公司通过经销商渠道在特通领域拓展业务,以扩大公司品牌影响力。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文10 主要产品示例如下:饮料类产品椰子汁(245g)椰子汁(1.25kg)椰子汁(500g) 乳酸菌(108mL)乳酸菌(1.25kg)燕窝椰子汁(245g) 罐头类产品黄桃罐头橘子罐头什锦水果罐头八宝粥杨梅罐头黄桃罐头(900g) 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文11 (三)公司所处的行业情况和市场地位国内食品制造行业集中度不高,且产品种类较多。

  在植物蛋白饮料细分行业,主流植物蛋白饮料产品根据其使用主要原料的不同,可分为椰子汁(乳)饮料、核桃露(乳)饮料、杏仁露(乳)饮料、花生露(乳)饮料、豆奶(乳)饮料等品种。

  在水果罐头行业,因为成熟的密封和杀菌工艺的规模化运用,以及水果罐头中的无氧环境不适合微生物生长,水果罐头不需要添加防腐剂即可实现长期贮存,且能最大限度保持水果的营养成分,在食品安全和健康问题上不存在明显劣于新鲜水果的情况。

  在植物蛋白饮料行业和罐头食品行业,公司核心产品欢乐家水果罐头(尤以橘子罐头和黄桃罐头为代表)及欢乐家椰子汁市场拥有较高的市场知名度。

  公司多年来坚持以食品安全为基本,以市场为导向,已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略。

  根据中国罐头工业协会的行业调查结果,欢乐家品牌水果罐头从2018年到2020年连续三年的国内市场销售量和销售额,位居全行业前三名;根据中国饮料工业协会的统计资料,2018-2020年公司植物蛋白饮料椰子汁产品的市场占有率和产销量在全国同类产品中排名前五名。

  中国品牌影响力评价发布活动上,欢乐家荣膺“2021年中国品牌影响力产品奖”、“2021年中国品牌影响力(行业)十大消费满意品牌”称号。

  报告期内,公司及控股子公司涉及许可销售的情况,公司及控股子公司取得的相关许可销售的许可证书或备案凭证情况具体如下: 主体证照名称证照编号核发机关许可内容/范围发证日期有效期公司食品经营许可证JY758 湛江经济技术开发区食药监局预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) 2019/06/212019/06/21-2024/06/20 湖北欢乐家食品经营许可证JY325 枝江市市场监督局预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) 2019/09/062019/09/06-2024/09/05 山东欢乐家食品经营许可证JY316 蒙阴县行政审批服务局预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) 2019/09/182019/09/18-2021/12/01 武汉欢乐家食品经营许可证JY188 汉川市市场监督局预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) 2019/09/292019/09/29-2024/09/28 深圳众兴食品经营许可证JY339 深圳市市场监督局预包装食品销售(不含冷藏冷冻食2020/04/242020/04/24-2025/04/23 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文12 利华品) 深圳众兴利华湛江分公司食品经营许可证JY216 湛江市坡头区食药监局预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售2018/02/232018/02/23-2023/02/22 (四)公司主要经营模式1.采购模式公司采购业务包括采购原材料、包装材料、设备、劳务、能源等。

  原材料分为主材(主要包括水果、果类加工品等)和辅材(主要包括白糖和食品添加剂等),包装材料主要包括瓶、盖、纸箱和商标等。

  公司采购部门采取集团化平台式组织架构,公司在湖北汉川设立采购中心,统筹管理供应商系统,各个生产工厂按照自身需求在平台上采购下单。

  公司大部分产品采用自主生产的生产模式,部分新产品在面市初期选择委外加工,形成稳定销量后再转为自主生产;同时部分产品的非核心工序也选择为委外加工。

  经销模式下,公司与经销商之间的交易为买断式销售,经销商通过分销商和零售终端网点将产品最终销售给个人消费者;消费者购买产品的终端网点包括流通、商超和餐饮等渠道。

  直营模式下,公司通过在京东、天猫、拼多多、抖音等平台上开设官方旗舰店进行产品销售。

  公司设立了销售全资子公司深圳众兴利华,所有客户均与其签署销售合同,各生产子公司生产的产品均由深圳众兴利华统一实现对外销售。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文13 (五)主要业绩驱动因素报告期内,公司实现营业收入66,441万元,同比增长11.11%;实现归属于上市公司股东的净利润9,637万元,同比增长13.66%。

  公司报告期经营业绩增长的主要原因是:2020年上半年受新冠疫情影响,销售收入有所下降,2021年上半年销售情况受疫情影响相比2020年同期影响较小,销售收入有所回升。

  (六)公司主要销售模式1.主要销售模式项目报告期销售收入(万元)占比经销模式63,539.65 96.03% 直营模式1,047.13 1.58% 代销模式1,581.62 2.39% 合计66,168.39 100.00% (尾差系小数点四舍五入所致) 报告期内,公司的销售模式以经销为主,直营和代销为辅,经销模式销售收入占比为96.03%,占绝对主导地位,为公司主要销售渠道。

  通过经销模式,公司借助经销商的网点资源,建立了基本覆盖全国范围的销售网络,提高了公司产品市场渗透率。

  ②代销模式的营业收入同比上升原因主要是京东自营每年的1至2月是年货节,2020年2月份因疫情影响了销量,而2021年年货节销量增幅较大;此外2020年9月开通天猫超市代销渠道,2021年上半年代销模式增加了天猫超市收入。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文14 ③代销模式的营业成本同比上升的主要原因是:收入的增长对应成本相应增长;且代销模式下销售的产品以销售罐头产品为主,罐头产品成本较高,导致成本增幅高于收入的增幅。

  (1)主营业务产品构成分类收入情况公司主要产品分为饮料产品和罐头产品,其中饮料产品分为椰子汁及其他饮料(其他饮料包括乳酸菌饮料、果汁饮料等饮料产品)。

  罐头产品分为水果罐头及其他罐头(其他罐头包括八宝粥、鹌鹑蛋罐头等罐头产品)。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文16 报告期,公司经销商数量整体变化及按区域分类的经销商数量不同,这主要是由于各区域的自然地域环境、经济环境、品类竞争不同而导致的公司市场开拓情况不同。

  (2)经销模式下,公司的产品通过买断方式直接销售给经销商,再由经销商销售给分销商或零售终端,最后由零售终端销售给消费者。

  结算方式:以先款后货为主,给予少部分经销商一定的循环信用额度或临时信用额度。

  公司前五大客户情况如下: 序号客户名称公司对经销客户的销售收入金额(元) 占公司主营业务收入比例期末应收账款总金额(元) 2021半年度 1客户一19,105,798.56 2.89% 17,465,243.20 2客户二17,840,578.78 2.70% 31,855,249.44 3客户三16,771,634.09 2.53% 12,597,687.93 4客户四8,265,718.45 1.25% 3,298,974.94 5客户五7,171,541.60 1.08% 26,709,103.12 合计69,155,271.46 10.45% 91,926,258.63 4.门店销售终端占比超过10% □适用√不适用 5.线上直销销售√适用□不适用 序号平台名称线天猫旗舰店椰子饮料、水果罐头2拼多多生鲜旗舰店水果罐头3京东旗舰店椰子饮料、水果罐头4拼多多专卖店水果罐头5欢乐家官方折扣店椰子饮料、水果罐头6 honeycolor旗舰店椰子饮料7京东拼购店椰子饮料、水果罐头8拼多多食品旗舰店椰子饮料9欢乐家抖音旗舰店椰子饮料、水果罐头10友邻市集椰子饮料、水果罐头6.占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用√不适用 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文17 (七)采购情况1.采购模式及采购内容公司采购模式及采购内容详见本节“一、公司从事的主要业务/(四)公司主要经营模式/1.采购模式”。

  主要采购内容金额(元) 原材料169,542,472.63 包装材料138,520,456.08 劳务采购33,816,863.98 能源18,360,448.40 合计360,240,241.09 2.向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □适用√不适用 3.主要外购原材料价格同比变动超过30% √适用□不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响报告期草莓、黄桃、苹果及雪梨的采购单价同比变动超过30%。

  报告期因自然灾害以及果农种植品种的改变等原因导致部分水果减产,加之公司对果品质量要求的提升,上述果品的采购单价同比变动较大,增加采购金额346.79万元。

  但鉴于上述水果的采购金额在公司主营业务成本中的占比较小,因而,虽然其采购单价发生较大变动,但其总体上对主营业务成本的影响较小。

  公司大部分产品采用自主生产的生产模式,部分新产品在面市初期选择委外加工,形成稳定销量后再转为自主生产;同时部分产品的非核心工序也选择为委外加工。

  1.委托加工生产□适用√ 不适用 报告期,公司委托加工生产产品成本占营业成本比例低于10%。

  2)其他饮料库存量下降62.11%,主要原因是相比本报告期,2020年公司全资子公司武汉欢乐家受新冠疫情影响,库存的玻璃瓶饮料及果汁饮料在2020年未销售所致。

  3)水果罐头库存量下降75.22%,主要原因是2020年水果罐头为2019年产季内“季产年销”生产的库存,2020年公司变更了水果罐头的生产模式,为控制水果罐头的库存量、改变“季产年销”的生产局面,逐渐实现“以销定产”,库存商品余额逐年下降,因而本报告期同比减少了水果罐头的库存。

  4)其他罐头库存量下降67.74%,主要原因是相比本报告期,2020年上半年,因疫情影响,春节备货的八宝粥罐头销售下降导致2020年上半年库存较大。

  2.主要产品的产能情况2021年1-6月设计产能(万吨)实际产能(万吨)销量(万吨)在建产能(万吨) 饮料及罐头 29.75 10.16 10.6313.65 其中:饮料 23.18 7.33 7.61 10.00 罐头 6.57 2.83 3.02 3.65 二、核心竞争力分析1.工艺创新在改良椰子汁(果肉型)植物蛋白饮料在传统的高温长时间灭菌工艺的基础上,克服安全性与过度受热造成影响口感的矛盾,2018年公司与世界一流的PET无菌冷灌装设备生产商法国西得乐共同研究设欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文20 计采用双线法的方式将果肉与椰子汁分开处理,定制化的瞬时高温处理工艺在确保品质安全的前提下最大化的保留了内容物的新鲜度及营养价值,同时独特的输送装置兼顾果粒的完整性和均匀性,节能环保,结合国际一流的装备系统,成功实现了在中性植物蛋白饮料中添加果粒成分的工艺创新,增加内容物的附加值。

  2.技术创新公司积累了丰富的产品设计制造经验,通过独立研发取得了一系列独特的工艺流程及装置设备,公司核心技术包括无菌冷灌装条件下的果粒添加技术、橘子罐头自动剥皮技术、黄桃罐头自动劈桃挖核技术、椰子汁二次均质技术、黄桃果肉抽空技术等。

  公司的各项核心技术在提高工效和产品质量方面均起到了良好的作用,并不易被竞争对手仿制。

  3.渠道建设公司采取“扁平化”和“下沉式”的销售渠道管理模式,减少经销层级,部分销售区域细分至县域市场甚至建制镇。

  通过该模式,公司能够精耕市场、纵深终端,快速接收市场信息,掌握动销态势,大大增强了公司的市场反应能力。

  三、主营业务分析(一)概述是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同√是□否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

  投资活动产生的现金流量净额-14,147,349.3440,253,286.11 -135.15%购买投资理财产品所致筹资活动产生的现金流量净额308,130,888.08 -94,833,702.29 -424.92% 首次公开发行股票募资融资增长导致现金及现金等价物净增加额389,349,412.5017,341,692.842,145.16% 首次公开发行股票募资融资增长导致(三)公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  罐头收入较上年同期对比有所下降,主要原因是由于气候及自然灾害等原因,水果原料减产,导致水果原料的采购量减少,罐头产量减少,进而影响罐头销量减少。

  罐头毛利率较同期对比有所下降,主要原因是2021年水果原料减产,相应价格上涨所致。

  华中地区收入较同期对比有所增长,主要原因是华中地区为公司主要销售地区,相比本报告期,2020年上半年华中地区受疫情影响整体销量下降。

  (2)2021年1-6月公司的日常办公费较2020年同期相比增加430.92%,主要是经销商会议费用增加,2020年同期因疫情未举办经销商会议。

  2.投放广告情况报告期内,公司通过报纸、楼宇电视、户外大型落地牌、车身广告、高铁、机场等媒介进行广告投欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文23 放及宣传,广告及业务宣传投放金额988.09万元,包括广告代言人投放、高铁站LCD屏幕广告投放、品牌策划及冠名费投放等。

  四、非主营业务分析√适用□不适用 金额(元)占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益489,830.130.38% 主要是购买结构性理财到期收益否公允价值变动损益177,583.380.14% 主要是购买结构性理财产品收益否资产减值-4,684,038.12 -3.62% 主要是根据集团政策计提的存货跌价准备否营业外收入302,046.400.23% 主要是无法支付应付账款收入及无法支付的应付工资收入等。

  否营业外支出631,130.380.49% 主要是公司非流动资产报废损失等。

  在建工程68,006,466.803.96% 56,247,503.224.17% -0.21% 使用权资产7,914,656.490.46% 0.00% 0.46%主要是本期执行新租欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文24 赁准则的影响短期借款5,025,647.510.29% 74,468,507.775.52% -5.23% 主要是银行借款减少影响合同负债 长期借款 租赁负债8,048,656.360.47% 0.00% 0.47% 主要是本期执行新租赁准则的影响2、主要境外资产情况□适用√不适用 3、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用 单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) 30,004,633.33177,583.38 54,000,000.0054,000,000.00 30,182,216.71 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资81,900,000.00 81,900,000.00 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计111,904,633.33177,583.38 54,000,000.0054,000,000.00 112,082,216.71 金融负债0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 4、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值(元)受限原因欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文25 货币资金2,112,000.00保证金无形资产55,085,146.39贷款抵押合计57,197,146.39 -- 六、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度246,136,262.1416,474,324.991,394.06% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用 被投资公司名称主要业务投资方式投资金额(元) 持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有) 披露索引(如有) 湛江欢乐家实业有限公司果蔬罐头、饮料生产与销售增资233,236,823.06100.00% 募集资金不适用不适用果蔬罐头、饮料生产与销售募集资金已到募集资金四方监管账户未做盈利预测0否2021年07月01日合计-- -- 233,236,823.06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用 单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的披露日期(如有) 披露索引(如有) 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文26 原因欢乐家实业年产13.65万吨饮料、罐头建设项目自建是生产车间及办公楼配套10,570,814.17 61,477,479.01 自有资金26.66% 未做盈利预测项目尚未产生收益不适用2021年5月28日《招股说明书》 欢乐家实业综合仓库建设项目自建是生产车间及办公楼配套1,082,887.79 5,364,732.40 自有资金23.32% 未做盈利预测 项目尚未产生收益 不适用合计-- -- -- 11,653,701.96 66,842,211.41 -- -- -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用 单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他56,000,000 25,900,000 81,900,000.00 自有资金其他30,000,000 177,583.38 182,216.7154,000,00054,000,000 30,182,216.71 自有资金合计86,000,000177,583.3826,082,216.7154,000,00054,000,0000.00112,082,216.71 -- 5、募集资金使用情况√适用□不适用 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文27 (1)募集资金总体使用情况√适用□不适用 单位:万元募集资金总额37,423.68 报告期投入募集资金总额11,000.00 已累计投入募集资金总额11,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明1.经中国证监会《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕925号)同意注册,欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票90,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.94元,募集资金总额为人民币444,600,000.00元,扣除本次发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币374,236,823.06元。

  截至2021年5月28日止,公司实际到账人民币391,600,000.00元(已扣除承销及保荐费用人民币53,000,000.00元,含税)。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年5月28日审验并出具“致同验字(2021)第110C000285号”《验资报告》。

  (详见公司于2021年6月16日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》)。

  2.截止报告期末,根据公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划,公司已使用募集资金11,000万元用于补充流动资金及偿还银行借款,公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金的余额为264,311,248.53元(含利息收入并扣除手续费)。

  (2)募集资金承诺项目情况√适用□不适用 单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目补充流动资金及偿还银行借款否15,00015,00011,00011,00073.33%不适用不适用不适用不适用否营销网络建设项目否20,00020,000 0.00% 2023/06 不适用否年产13.65万吨饮料、罐头建设项目否25,84825,848 0.00% 2023/06 不适用否研发检测中心项目否2,2792,279 0.00% 2023/06 不适用否信息系统升级建设项目否1,1001,100 0.00% 2022/06 不适用否智慧新零售项目否65,00065,000 0.00% 2024/06 不适用否承诺投资项目小计-- 129,227129,22711,00011,000 -- -- -- -- 超募资金投向不适用 归还银行贷款(如有) -- -- -- -- -- -- 补充流动资金(如-- -- -- -- -- -- 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文28 有) 超募资金投向小计-- -- -- -- -- 合计-- 129,227129,22711,00011,000 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2021年6月30日,公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金的余额为264,311,248.53元(含利息收入并扣除手续费),均存放在募集资金专项账户的银行活期存款中。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  (3)募集资金变更项目情况□适用√不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况√适用□不适用 单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品自有资金8,500.00 4,500.0000 合计8,500.00 4,500.000.00 0.00 备注:委托理财发生额为报告期委托理财当日最高余额。

  详见公司于2021年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》。

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文29 (2)衍生品投资情况□适用√不适用(3)委托贷款情况□适用√不适用 七、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用 2、出售重大股权情况□适用√不适用 八、主要控股参股公司分析√适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:万元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润武汉欢乐家食品有限公司子公司果蔬罐头、饮料生产与销售7,80036,258.8516,759.1526,220.885,864.064,373.79 湖北欢乐家食品有限公司子公司果蔬罐头、饮料生产与销售3,50017,127.587,013.3114,138.962,166.481,622.33 山东欢乐家食品有限公司子公司果蔬罐头、饮料生产与销售8,00025,320.9711,127.0218,092.28881.69665.77 深圳众兴利华供应链有限公司子公司果蔬罐头、饮料销售10,00065,068.4713,875.8666,151.72,515.231,838.17 湛江欢乐家实业有限公司子公司果蔬罐头、饮料生产与销售29,323.6836,222.4728,764.730 -81.36 -81.36 九、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文30 十、公司面临的风险和应对措施(一)市场竞争的风险由于食品饮料行业市场环境成熟且行业技术门槛较低,吸引了大量的竞争者进入,消费者有数量众多的品牌厂商和品类繁多的产品可供选择。

  (二)市场需求变化和新产品销售风险公司处于食品饮料行业,产品直接面对广大消费者,消费者的需求偏好和购买力会对公司的产品销售产生重要影响。

  消费者对食品饮料偏好变化较快,对产品的口味、质量、功效、消费体验等方面要求也在不断提高,消费需求呈现出多样化、个性化的趋势。

  因此,能否准确把握食品饮料市场的潮流趋势、及时预测和满足快速变化的市场需求,开发出适销对路的产品,是公司长远发展的关键。

  为了满足消费者多元化的需求、丰富公司产品线、增加公司的盈利点、增强公司的抗风险能力,公司近年来不断地研发和推出新产品,但由于新产品研发、推广存在一定的不确定性,如果新产品销售不及预期,或者市场需求在短时间内出现重大变化而公司未能进行有效应对,可能会对公司的经营和利润情况产生不利影响。

  公司在罐头食品和饮料行业深耕多年,在生产工艺、产品配方上具有独到见解;当前市场竞争日趋激烈,使得行业内人才流动情况较为普遍,不排除核心人员流失的可能性。

  (四)经营风险1.原材料价格波动风险公司采购的直接材料主要包括水果、生榨椰肉汁等主材,白糖、添加剂等辅材以及瓶、盖、纸箱等包材。

  其中,水果、生榨椰肉汁、白糖等农副产品对市场的供需变化较为敏感,市场价格波动幅度较大,如遇气候变化、自然灾害、贸易争端等情况可能导致市场供应紧张、采购单价大幅上升,进而导致公司的生产成本上升。

  如果公司未来原材料采购价格出现较大幅度上升,而公司未能通过提高产品销售价格等方式消除其不利影响,公司盈利能力存在下滑风险。

  2.产品销售存在季节性特征,销售旺季存在销售遇阻风险公司饮料、罐头等产品的销售具有季节性特征。

  由于水果罐头、植物蛋白饮料产品具有一定的礼品属性,在我国春节、中秋节等传统节日期间市场需求较大,对公司而言,节前两个月到节日期间一般为公司产品的销售旺季,呈现节前逐渐升温、节后迅速回落的节日效应,公司的经营业绩有比较明显的季欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文31 节性波动。

  随春节到来时间的早晚不同,公司的销售收入会在年际之间呈现不同的分布状态。

  在销售旺季,如遭遇恶劣天气或其他原因,公司的产品销售可能会因为交通受阻、市场需求减少而受到较大影响。

  此外,在销售淡季,公司在产能分配、员工招聘、市场营销等方面也将面临较大的经营压力。

  虽然公司建立了涵盖经销商选择、培训、激励、考核以及淘汰等内容在内的经销商管理制度,能够及时在全国各区县内选择出符合公司发展战略、企业文化和品牌形象的经销商,但随着公司业务规模和销售区域的不断扩大,若公司对经销商的管理无法与公司的发展相匹配,将会对公司在该地区的销售造成负面影响。

  4食品安全风险随着消费者以及监管机构对食品安全问题的关注和重视程度日渐提高,食品生产企业应更加重视公司产品的食品安全问题,如果产品出现相关问题,将对公司的发展带来严重的负面影响。

  如果公司在原材料采购、运输、储存、生产等环节未能严格执行相关法律法规、规范性文件规定的以及公司制定的质量标准,未能及时发现原材料及产品生产过程中存在的质量或安全问题,进而导致不合格产品面世甚至发生食品安全事故,将对公司品牌形象以及生产经营造成极其严重的负面影响。

  近年来,为拓展产品市场、提高销售能力,公司给予有较大增长潜力、尚未开拓的市场以及重点销售区域内的部分经销商一定的信用额度用于加大营销渠道的建设与市场培育。

  公司根据相关市场的销售情况、经销商的信用等级、合作情况以及资金实力等,灵活调整信用期和信用额度。

  虽然公司已按照会计准则计提了相应坏账准备,但如果未来出现大面积坏账发生的情况,可能会对公司现金流产生负面影响。

  针对上述风险,公司拟采取的应对措施:1.公司持续保持市场敏锐度,关注市场方向,持续做好信息收集、新品研发工作。

  2.公司的募投项目之研发检测中心,将作为公司统一的技术开发与产品检测平台,用于公司产品口味的改良、新产品的研发、产品安全检测、降低食品安全风险。

  3.公司已探索出能够深度挖掘市场潜力的经销模式,建立起网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络,并在经销商管理方面进一步推行精细化管理。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文32 4.公司建立应收账款日常管理体系,针对部分优质客户建立专门的信用档案,在给予授信额度之前做好事前管理;公司给客户办理授信时,经过公司内部完整的授信申请审批流程后与客户签订授信协议。

  约定授信额度及偿还时间,做好事中管理;公司对给予授信的客户实行专人管理,分管的销售人员持续跟踪客户的经营情况,已经到期了却未还款的客户,及时关注客户库房货物的变现回款。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√ 不适用 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文33 第四节公司治理一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2020年年度股东大会年度股东大会100.00% 2021年04月20日不适用 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见公司2021年5月28日披露的《招股说明书》。

  三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况√适用□不适用 每10股送红股数(股) 0 每10股派息数(元)(含税) 1 每10股转增数(股) 0 分配预案的股本基数(股) 450,000,000 现金分红金额(元)(含税) 45,000,000 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)(元) 45,000,000 可分配利润(元) 192,749,199.75 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100% 本次现金分红情况:公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据公司2021年半年度财务报告,公司2021年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为96,373,148.07元,其中,母公司实现的净利润为12,616,143.41元。

  依据《公司章程》的有关规定,以母公司当期实现的净利润提取10%法定盈余公积金1,261,614.34元,截至2021年6月30日,母公司累计可供分配利润为192,749,199.75元,合并报表中可供股东分配的利润为379,929,607.85元(以上财务数据未经审计)。

  为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际情况,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,提出2021年半年度利润分配方案:拟以2021年6月30日的总股本450,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),以此计算合计拟派发现金红利45,000,000元(含税)。

  本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文34 配。

  若在分配预案实施前公司总股本发生变动的,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定,符合公司《招股说明书》中利润分配政策,该利润分配方案合法、合规、合理。

  四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文35 第五节环境与社会责任一、重大环保问题情况(一)上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位√是 □否 报告期内,公司全资子武汉欢乐家食品有限公司为孝感市水环境重点排污单位;公司全资子公司山东欢乐家食品有限公司为临沂市水环境重点排污单位。

  公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况武汉欢乐家食品有限公司废水:COD、氨氮COD、氨氮主要来自生产废水,生产废水经厂区污水处理站处理达标后排放1个1个排放口COD浓度均值8.95mg/L;氨氮浓度均值0.10mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 COD:2.86吨;氨氮:0.03吨 《排污许可证》未规定排放总量,但规定了排放浓度限值,其中COD为40mg/L、氨氮为5mg/L 无山东欢乐家食品有限公司废水:COD、氨氮COD、氨氮主要来自生产废水,生产废水经厂区污水处理站处理达标后排放1个1个排放口COD浓度均值16.12mg/L;氨氮浓度均值0.61mg/L 《流域水污染物综合排放标准第2部分:沂沭河流域》(DB37/3416.2-2018)标准COD:3.314吨;氨氮:0.16吨 《排污许可证》未规定排放总量,但规定了排放浓度限值,其中COD为100mg/L、氨氮为15mg/L 无(二)防治污染设施的建设和运行情况1.废气治理设施:主要污染源包括燃气锅炉产生的废气、污水处理站恶臭、浸酸车间产生的酸雾等。

  上述污染源的主要治理设施包括:通过排气筒高空排放;油烟净化系统净化后排放。

  同时对于污水处理设施的厌氧池加盖密闭处理,污泥及时清运;加强车间通风等。

  目前湖北欢乐家食品有限公司、山东欢乐家食品有限公司、武汉欢乐家食品有限公司主要采取园区集中供热,不再使用自备锅炉,废气污染较小。

  2.废水治理设施:主要污染源包括生产废水、生活污水、食堂废水、冷却水等。

  上述污染源的主要治理设施包括:(1)湖北欢乐家食品有限公司:废水的主要处理设施为污水处理池及配套设施,主要采取“调节池+欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文36 厌氧反应器+水解酸化+活性污泥池”工艺,目前厂区污水处理站的处理能力为5000m3/d,满足厂区日常需求,经厂区污水处理站后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1993)中三级标准后接入枝江市安福寺污水处理厂深度处理。

  (2)山东欢乐家食品有限公司:废水的主要处理设施为污水处理池及配套设施,主要采取“厌氧+缺氧+好氧A/A/O”工艺,目前厂区污水处理站的处理能力为5000m3/d,满足厂区日常需求,生活污水和清洗废水经厂内污水处理站处理后,达到《流域水污染物综合排放标准第2部分:沂沭河流域》(DB37/3416.2-2018)表2标准限值要求后排放;纯水制备废水属清净下水,排入雨水管网。

  (3)武汉欢乐家食品有限公司:废水的主要处理设施为污水处理池及配套设施,主要采取“调节池+水解酸化池+好氧池+一沉池+二沉池”工艺,目前厂区污水处理站的处理能力为5000m3/d,满足厂区日常需求,废水经厂内污水处理站处理后,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准,其中总磷、总氮参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放。

  4.固体废弃物:一般固废主要采取外售给有关单位综合利用及环卫部门清运后集中处理的处置措施;危险废弃物按规定设置专用的危废贮存场所,存放地面硬化并作防腐防渗处理。

  遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求,以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制,防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

  (三)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况报告期内,公司及子公司未有新增的建设项目审批情况。

  报告期内,公司控股子公司湖北欢乐家食品有限公司、山东欢乐家食品有限公司、武汉欢乐家食品有限公司主要从事水果罐头、饮料产品的生产,上述公司目前均合法持有有效的排污许可证,具体情况如下:(1)湖北欢乐家食品有限公司已办理了编号为92T001Y的《固定污染源排污登记回执》,有效期至2025年05月06日;( 2 )山东欢乐家食品有限公司已取得了编号828001Q《排污许可证》,有效期至2023年07月19日;(3)武汉欢乐家食品有限公司已取得了编号70M001Z《排污许可证》,有效期至2022年10月13日。

  (四)突发环境事件应急预案公司及子公司按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案,并根据实际需要制定了专项预案和现场处置方案,并组织开展了危险废物泄漏应急处理演练等应急演练,对应急体系进行了评价与完善。

  (五)环境自行监测方案欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文37 湖北欢乐家食品有限公司、山东欢乐家食品有限公司、武汉欢乐家食品有限公司制定了自行监测方案,监测手段包括委托有资质的单位进行运维与监测、公司专人取样人工检测、在线自动监测系统实时检测。

  其中山东欢乐家食品有限公司、武汉欢乐家食品有限公司已安装了自动监测系统,监测系统数据实时通过网络回传给环保监管部门。

  (六)报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

  (七)其他应当公开的环境信息公司及全资子公司深圳众兴利华未直接从事生产业务,不涉及环保问题。

  公司全资子公司湖北欢乐家不属于环境保护部门重点排污监控单位,其排污情况如下:子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况湖北欢乐家食品有限公司废水:COD、氨氮COD、氨氮主要来自生产废水,生产废水经厂区污水处理站处理达标后进入枝江市安福寺污水处理厂深度处理1个1个排放口COD浓度均值37.36mg/L;氨氮浓度均值0.34mg/L 《污水综合排放标准》(GB8978-1993) COD:13.94吨;氨氮:0.13吨湖北欢乐家食品有限公司已办理固定污染源排污登记,未规定主要污染物排放总量无(八)其他环保相关信息无二、社会责任情况报告期内,公司致力于履行社会责任,积极响应国家、行业政策,公司作为食品行业企业,始终将食品安全视为企业的生命线,强化安全措施,将食品安全意识贯穿于生产经营全过程,一如既往地担当企业社会责任。

  公司在发展自身业务的同时,积极响应国家“精准扶贫”的号召,参与脱贫攻坚和乡村振兴。

  公司积极响应政府倡议,持续参与“广东扶贫济困日”活动,捐赠款项用于帮助农村群众和相对贫困人口发展生产、改善生活条件、保障基本生活。

  于2021年6月获得由中共广东省委农村工作领导小组颁发的“2020年度广东扶贫济困红棉杯铜杯”、由中共湛江市委实施乡村振兴战略领导小组颁发的“2020年度广东扶贫济困紫荆杯铜杯”。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文38 第六节重要事项一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

  二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

  四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□是√否 公司半年度报告未经审计。

  五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□适用√不适用 七、破产重整相关事项□适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

  八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文39 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

  其他诉讼事项√适用□不适用 诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元) 是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引因申请人要求支付工伤待遇等问题与被申请人山东欢乐家发生争议,提出仲裁申请13.27否已结案裁决山东欢乐家支付一次性伤残就业补助金及停工留薪期工资差额等3.085万元尚未执行 不适用九、处罚及整改情况□适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

  十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用√不适用 十一、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用□不适用 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元) 占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元) 是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引湛江开发区品悦轩餐饮店豪兴投资经理武超为主要经营者服务餐饮市场公允价市场公允价4.580.90% 30否月结--不适用 湛江市希朋酒店管理有限公司发行人实际控股李兴之父李日荣持股99% 服务住宿市场公允价市场公允价35.074.14% 180否月结--不适用 湛江市御家物业管理有限公司发行人实际控股李兴之父李日荣持股99% 服务物业、水电市场公允价市场公允价24.48 100.00% 50否月结--不适用 合计-- -- 64.13 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) 公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,2021年公司与关联方所涉及的经常性关联交易事项主要系接受关联人提供的劳务,预计金额260万元。

  交易价格与市场参考价格差异较大的原因不适用欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文40 (如适用) 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用√不适用 3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用 4、关联债权债务往来□适用√不适用 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来□适用√不适用 6、其他重大关联交易√适用□不适用 公司2021年4月20日公司2020年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请融资授信额度10亿元暨关联担保的议案》,综合考虑公司的资金需求和以往年度融资情况,预计本年度公司及公司控股子公司需向银行申请融资授信额度为10亿元人民币,均为生产经营所需。

  公司及公司控股子公司办理融资授信额度的金融机构不限,授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。

  同时,公司将应银行的授信审批需求为申请融资授信额度的控股子公司提供总额不超过10亿元人民币的连带责任保证担保或其他形式担保。

  同时,根据银行的具体要求,公司实际控制人李兴、朱文湛、李康荣及其配偶将为上述融资提供连带责任保证。

  授权公司总经理李兴先生全权办理公司及其控股子公司向银行申请融资授信及公司对控股子公司的对外担保事宜,包括确定具体融资额度,办理并签署相关文件;授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

  在上述授权期限、融资授信额度和担保额度的范围内,公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信及公司对控股子公司的担保另行审议。

  报告期内,根据银行的融资授信要求,公司实际控制人李兴、朱文湛、李康荣及其配偶在上述额度为本公司全资子公司的融资授信提供的担保情况如下:担保方被担保方担保合同金额(万元) 实际发生日担保类型担保期截至2021年6月30日,担保是否履行完毕欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文41 李兴、朱文湛武汉欢乐家2,400.002020/6/4连带责任担保主债务履行期限届满之日起两年是李兴、朱文湛欢乐家集团公司15,000.002020/7/21连带责任担保债务履行期限届满之日起三年是李兴、朱文湛山东欢乐家 6,000.00 2020/7/21连带责任担保债务履行期限届满之日起三年是李兴、朱文湛武汉欢乐家 8,000.00 2020/12/2连带责任担保债务履行期限届满之日起三年否李兴、朱文湛山东欢乐家 8,000.00 2020/12/2连带责任担保债务履行期限届满之日起三年否李兴、朱文湛湖北欢乐家 5,000.00 2020/12/2连带责任担保债务履行期限届满之日起三年否李兴、朱文湛为公司全资子公司提供的上述担保,均不收取担保费用。

  十二、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。

  (3)租赁情况√适用□不适用 租赁情况说明(1)公司及全资子公司因业务需要,租赁复印机、空调、托盘、叉车、水果冷库等办公、生产性设备,并根据实际使用量进行租赁费用结算。

  (2)公司全资子公司租赁房屋的具体情况如下:欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文42 承租方出租方租赁项目租赁期限面积(平方米)租金深圳众兴利华深圳耀达商业服务有限公司办公房屋2021/04/03至2022/04/02326,500元/月深圳市大汉王置业有限公司办公房屋2021/05/11至2026/05/10803.21 首年租金:168,174.10元/月(首年租赁期前四个月系免租期);租赁期限内租金自第3年起每1年在上一年度租金标准基础上调增5% 公司全资子公司深圳众兴利华向深圳耀达商业服务有限公司租赁的房产用于日常办公,同时也是深圳众兴利华工商登记的住所地;向深圳市大汉王置业有限公司租赁的房产将用于日常办公。

  上述房屋租金是基于房屋用途、面积并参考当地市场租金情况,由租赁双方协商确定,租赁双方已签署书面租赁合同并办理了租赁备案登记,具有公允性。

  为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

  2、重大担保√适用□不适用 单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有) 反担保情况(如有) 担保期是否履行完毕是否为关联方担保/ / / / / / / / / / / 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) 0 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) 0 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 0 报告期末实际对外担保余额合计(A4) 0 公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有) 反担保情况(如有) 担保期是否履行完毕是否为关联方担保武汉欢乐家不适用2,400 2020年6月4日2,000 连带责任担保主债务履行期限届满之日起两年是否武汉欢乐家不适用8,000 2020年12月2日3,351 连带责任担保债务履行期限届满之日起三年否否欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文43 湖北欢乐家不适用5,000 2020年12月2日2,926 连带责任担保债务履行期限届满之日起三年否否湖北欢乐家不适用5,000 2020年1月8日1,360 连带责任担保债务履行期限届满之日起三年是否山东欢乐家不适用8,000 2020年12月2日3,547 连带责任担保债务履行期限届满之日起三年否否山东欢乐家不适用6,000 2020年7月21日1,270 连带责任担保债务履行期限届满之日起三年是否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 100,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 14,454 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 100,000 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) 7,419 子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有) 反担保情况(如有) 担保期是否履行完毕是否为关联方担保武汉欢乐家不适用15,000 2021年04月02日2,332质押众兴利华结构性理财3000万元至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

  否否报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) 15,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) 2,332 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) 15,000 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) 2,332 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) 115,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) 16,786 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) 115,000 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) 9,751 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例7.99% 其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) 0 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 0 上述三项担保金额合计(D+E+F) 0 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文44 对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) 无违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无3、日常经营重大合同 □适用√不适用 4、其他重大合同□适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明√ 适用□不适用 1.公司首次发行股票并在深圳证券交易所创业板上市经中国证券监督管理委员会《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕925号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股90,000,000股,并根据《关于欢乐家食品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]545号),公司股票于2021年6月2日在深圳证券交易所创业板上市。

  2.签订募集资金三方监管协议详见巨潮资讯网()2021年6月16日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-001)、2021年6月25日披露的《关于签订募集资金四方监管协议及募集资金三方监管协议之补充协议的公告》(公告编号:2021-002)。

  3.关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告详见巨潮资讯网()2021年7月1日披露的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告(公告编号:2021-007)。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文45 4.关于使用部分募集资金向全资子公司之分公司提供借款实施募投项目的事项详见巨潮资讯网()2021年7月1日披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司之分公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2021-008) 5.关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的事项详见巨潮资讯网()2021年7月1日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商登记的公告》(公告编号:2021-006 )、2021年7月26日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-012)。

  根据深圳证券交易所《关于欢乐家食品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]545号),公司股票于2021年6月2日在深圳证券交易所创业板上市。

  股份变动的批准情况√适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕925号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股90,000,000股,发行后公司总股本由360,000,000股增加至450,000,000股。

  根据深圳证券交易所《关于欢乐家食品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]545号),公司股票于2021年6月2日在深圳证券交易所创业板上市。

  股份变动的过户情况√适用□不适用 报告期内,公司首次公开发行前股份360,000,000股及首次公开发行股份90,000,000股,合计股份450,000,000股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

  股份回购的实施进展情况□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用 2021年5月24日,公司公开发行9,000万股,股本增至45,000万股,并于2021年6月2日上市。

  股份变动对2021年度欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文48 和本报告期的影响:股本增加,导致公司基本每股收益有所摊薄;募集资金到账,归属于公司普通股股东的每股净资产有所增加。

  公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用 2、限售股份变动情况√适用□不适用 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期豪兴投资228,739,1280 228,739,128首发前限售股2024年6月2日李兴64,809,3760 64,809,376首发前限售股2024年6月2日朱文湛38,123,2510 38,123,251首发前限售股2024年6月2日荣兴投资24,515,9950 24,515,995首发前限售股2024年6月2日李康荣3,812,2500 3,812,250首发前限售股2024年6月2日其他限售股股东005,492,0065,492,006 首发后限售股,网下配售限售股2021年12月2日合计360,000,000 5,492,006365,492,006 -- -- 二、证券发行与上市情况√适用□不适用 股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率) 发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期股票类人民币普通股(A股) 2021年05月24日4.94元/股90,000,000 2021年06月02日90,000,000 巨潮资讯网(欢乐家首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书2021年06月01日报告期内证券发行情况的说明:欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文49 经中国证券监督管理委员会《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕925号)同意注册,2021年5月24日,欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股90,000,000股,每股发行价格为人民币4.94元,募集资金总额444,600,000元。

  3.广东豪兴投资有限公司由李兴、朱文湛控制,李兴和朱文湛分别持有豪兴投资60%和40%的股权。

  除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

  上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明无前10名股东中存在回购专户的特别说明无欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文50 前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量刘军和509,700人民币普通股509,700 杨欢298,200人民币普通股298,200 郁月琴297,542人民币普通股297,542 李梓涛281,000人民币普通股281,000 陈奕辉274,500人民币普通股274,500 俞冀鹏260,600人民币普通股260,600 刘元杰196,900人民币普通股196,900 吴兴林172,328人民币普通股172,328 王彪160,192人民币普通股160,192 郑泽灿150,906人民币普通股150,906 前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明1.公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。

  2.公司前5大股东(豪兴投资、李兴、朱文湛、李康荣、荣兴投资)确认与前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

  前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 前10名普通股股东中,公司股东刘军和除通过普通证券账户持有7,800股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有501,900股,实际合计持有509,700股。

  公司股东陈奕辉通过普通证券账户持有0股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有274,500股,实际合计持有274,500股。

  公司是否具有表决权差异安排□适用√不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  四、董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见公司2021年5月28日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》。

  五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

  欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文51 第八节优先股相关情况□适用√不适用 报告期公司不存在优先股。

  第九节债券相关情况□适用√不适用 欢乐家食品集团股份有限公司2021年半年度报告全文52 第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否 公司半年度财务报告未经审计。

  2002年4月12日,湛兴旺食品更名为湛江市欢乐家食品有限公司(以下简称“湛江欢乐家”)。

  2005年6月15日,朱文湛、周月芳同比例增资,增资后湛江欢乐家实收资本变更为500.00万元,其中朱文湛出资425.00万元、周月芳出资75.00万元,经湛江市信达会计师事务所验资并出具湛信达会验[2005]223号验资报告。

  2009年12月21日,朱文湛将其持有湛江欢乐家的股权425.00万元转让给李日荣,周月芳将其持有湛江欢乐家的股权75.00万元转让给李观如。

  2012年2月29日,湛江欢乐家实收资本资本由500.00万元增至5,500.00万元,新增5,000万元实收资本由李日荣以货币增资4,250.00万元,李观如以货币增资750.00万元,经湛江中安信会计师事务所验资并出具中安信验字[2012]081号验资报告。

  2015年10月23日,李日荣、李观如分别将其持有湛江欢乐家的股权4,675.00万元、825.00万元转让给李兴,股权转让后李兴持有湛江欢乐家100%股权。

  2016年11月15。